СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.
ЗАСНОВНИКИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156
ВИДАВЕЦЬ
ФОП Лібуркіна Л. М.
РОЗДІЛИ САЙТУ
Головна сторінка
Редакція журналу
Редакційна політика
Анотований каталог (2011)
Анотований каталог (2012)
Анотований каталог (2013)
Анотований каталог (2014)
Анотований каталог (2015)
Анотований каталог (2016)
Анотований каталог (2017)
Анотований каталог (2018)
Анотований каталог (2019)
Анотований каталог (2020)
Анотований каталог (2021)
Анотований каталог (2022)
Анотований каталог (2023)
Анотований каталог (2024)
Тематичні розділи журналу
Матеріали наукових конференцій
|
БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017Титульний аркуш та зміст АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
48
Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит УДК 336.7:519.862 Карпець О. С., Сергієнко О. А., Бабенко М. В. Аналітико-прикладний інструментарій оцінки і прогнозування ліквідності банківських установ (c. 306 - 313)
Стаття присвячена розробці комплексу економіко-математичних методів та моделей оцінки та прогнозування рівня ліквідності банківських установ. Для досягнення поставленої мети здійснено кластерний аналіз банків України за рівнем ліквідності; застосовано кореляційний аналіз для виявлення найбільш впливових факторів на рівень ліквідності банків; з використанням методів кореляційно-регресійного аналізу побудовано: модель залежності ліквідності банку від адекватності капіталу та співвідношення кредитів і депозитів, динамічні моделі прогнозування активів та обсягів кредитування банку. У результаті застосування вказаних методів та побудованих моделей було здійснене прогнозування активів, обсягів кредитування банку, а також обчислено прогнозні показники ліквідності. На основі отриманого прогнозу банк може приймати рішення про доцільність впровадження певних заходів щодо підвищення своєї ліквідності, а в кінцевому підсумку – забезпечення фінансової стійкості та стабільності. Ключові слова: банківська установа, ліквідність, нормативи ліквідності, прогнозування, модель, кореляційно-регресійний аналіз, кластерний аналіз, динаміка активів. Рис.: 9. Табл.: 6. Формул: 2. Бібл.: 10. Карпець Ольга Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та фінансів, Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом (вул. Дніпровська, 400/1, Павлоград, 51400, Україна) Email: [email protected] Сергієнко Олена Андріанівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра підприємництва, торгівлі і логістики, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна) Email: [email protected] Бабенко Максим Віталійович – заступник директора, ДІ «УкрНДІводоканалпроект» (вул. Віталія Шимановського, 2/1, Київ, 02125, Україна) Email: [email protected]
Стаття написана українською мовоюЗавантажень/переглядів: 5 | Завантажити статтю (pdf) - |
Посилання на цю статтю: Карпець О. С., Сергієнко О. А., Бабенко М. В. Аналітико-прикладний інструментарій оцінки і прогнозування ліквідності банківських установ // Бізнес Інформ. – 2017. – №10. – C. 306–313.
|
ДЛЯ АВТОРІВ
Ліцензійний договір
Умови публікації
Вимоги до статей
Положення про рецензування
Договір публікації
Номер в роботі
Питання, які задаються найчастіше
ІНФОРМАЦІЯ
План наукових конференцій
НАШІ ПАРТНЕРИ
Журнал «Проблеми економіки»
|